📝
Cycle d'exploitation — BFR & Trésorerie
La Trésorerie nette (TN)
step 2 / 6
id: chTEST2-l2-la-tresorerie-nette-tn-s2
V0
3 variantes · drag-drop · chTEST2-l2-la-tresorerie-nette-tn-s2
Step 2 · Reconstitue
🧩 Reconstitue la formule de la TN
Glisse chaque ingrédient dans le bon emplacement. La TN se calcule en 2 termes.
Pool d'ingrédients
💰 Fonds de roulement (FR)
🧮 Besoin en fonds de roulement (BFR)
📈 Chiffre d'affaires (CA)
TN
=
?
−
?
0 / 2 ingrédient(s) bien placé(s).
✅ Formule reconstituée !
Exemple : si FR = 120 000 € et BFR = 65 000 €, alors TN = 55 000 €.
Step 2 · Classement
📦 Range chaque poste dans son agrégat
Chaque ligne du bilan appartient à un agrégat : FR, BFR ou directement TN.
🏦 Capital social
📅 Emprunt 5 ans
📦 Stocks marchandises
⏳ Créances clients
💰 Compte bancaire
💸 Découvert
💰 FR (stable)
🧮 BFR (cycle)
🏦 TN (banque)
0 / 6 placé(s).
Step 2 · Scénarios
📈 Glisse chaque scénario sous son effet sur la TN
Un événement quotidien ↗ ou ↘ la TN. Range chaque action sous sa conséquence.
🏦 Augmenter le capital
📅 Souscrire un emprunt long terme
📦 Doubler les stocks
⏳ Allonger le délai client
🛡️ Négocier 90 j avec fournisseurs
📈 Vendre 10 % de plus à marge égale
📈 TN augmente
⚖️ Effet ambigu
📉 TN diminue
0 / 6 placé(s) — continue !
Raccourcis : 123 pour switcher · V prompt V1
📤 EXPORT
Prompt à coller dans Claude Code
… génération…
📤 EXPORT V1 Prompt « Code la V1 mono-variante »
… génération du prompt